| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 749.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 785.00 | 188 519.00 | 76 265.00 | 264 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 389.00 | 197 300.00 | 664 089.00 | 861 389.00 |
BT Marchandises | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 303 168.00 | | 303 168.00 | 303 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 308.00 | | 699 308.00 | 699 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 698.00 | 197 300.00 | 1 363 398.00 | 1 560 698.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 332 601.00 | | | 332 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
DL TOTAL (I) | 791 806.00 | | | 791 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 398.00 | | | 1 363 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 182.00 | | 70 034.00 | 812 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 826.00 | 861 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 593 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 267 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 652.00 | | | 593 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 256.00 | | 70 034.00 | 218 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 841.00 | 15 284.00 | 20 826.00 | 202 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 367.00 | 214.00 | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 856.00 | 14 917.00 | 20 612.00 | 196 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 995.00 | 62 317.00 | 246 678.00 | 308 995.00 |
VI Groupe et associés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 367.00 | 54 094.00 | 273.00 | 54 367.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 127.00 | 291 449.00 | 246 678.00 | 538 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ST Autres comptes | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 613.00 | | | 335 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 026.00 | | | 251 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |