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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
AP Constructions | 1 084 736.00 | 81 894.00 | 1 002 842.00 | 1 084 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 407.00 | 52 111.00 | 25 296.00 | 77 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 365.00 | 174 141.00 | 2 434 224.00 | 2 608 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 639.00 | 64 748.00 | 441 891.00 | 506 639.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 980 943.00 | | 980 943.00 | 980 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 989.00 | 64 748.00 | 1 499 240.00 | 1 563 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 354.00 | 238 889.00 | 3 933 465.00 | 4 172 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 406.00 | | | 1 693 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 776.00 | | | 1 880 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 364.00 | | | 904 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 998.00 | | | 679 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 412.00 | | | 1 986 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 465.00 | | | 3 933 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 351.00 | | | 1 166 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 220.00 | | 1 801 220.00 | 1 801 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 220.00 | | 1 801 220.00 | 1 801 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 766.00 | | | 1 976 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 397.00 | | | 1 800 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 255.00 | | 687 706.00 | 2 569 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 030.00 | 72 567.00 | 2 608 365.00 | 576 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 1 186 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 030.00 | 70 802.00 | 1 418 415.00 | 576 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 171.00 | | | 1 188 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 541.00 | | 687 706.00 | 1 377 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 467.00 | | | 573 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 647.00 | 65 720.00 | 16 227.00 | 124 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 707.00 | 2 193.00 | 1 764.00 | 39 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 940.00 | 63 527.00 | 14 463.00 | 84 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 910.00 | 367.00 | | 65 910.00 |
6T Sur comptes clients | 30 968.00 | 64 748.00 | 30 968.00 | 30 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 968.00 | 64 748.00 | 30 968.00 | 30 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 878.00 | 65 115.00 | 30 968.00 | 96 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 115.00 | 30 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 998.00 | 679 998.00 | | 679 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 375 970.00 | | | 375 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 364.00 | 84 303.00 | 338 213.00 | 904 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 590.00 | 583 046.00 | 3 544.00 | 586 590.00 |
VW T.V.A. | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 412.00 | 1 166 351.00 | 338 213.00 | 1 986 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 039.00 | | | 364 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 898.00 | | | 314 898.00 |