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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
AP Constructions | 1 108 956.00 | 247 209.00 | 861 748.00 | 1 108 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 213.00 | 79 985.00 | 36 228.00 | 116 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 135.00 | | 553 135.00 | 553 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 174.00 | 365 536.00 | 2 976 638.00 | 3 342 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 550.00 | 26 359.00 | 508 191.00 | 534 550.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
CF Disponibilités | 1 268 373.00 | | 1 268 373.00 | 1 268 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 836.00 | 26 359.00 | 2 038 477.00 | 2 064 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 010.00 | 391 895.00 | 5 015 115.00 | 5 407 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 624.00 | | | 2 262 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 953.00 | | | 2 495 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 010.00 | | | 1 234 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 371.00 | | | 672 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 993.00 | | | 2 391 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 115.00 | | | 5 015 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 508.00 | | | 1 325 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 276.00 | | 504 777.00 | 2 838 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | | 3 342 174.00 | 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 2 154 368.00 | 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 612.00 | | | 1 184 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 470.00 | | 504 777.00 | 1 650 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 156.00 | 62 380.00 | | 303 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 814.00 | 62 380.00 | | 264 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 266.00 | 27 903.00 | | 99 266.00 |
6T Sur comptes clients | 32 356.00 | 26 359.00 | 32 356.00 | 32 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 356.00 | 26 359.00 | 32 356.00 | 32 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 622.00 | 54 262.00 | 32 356.00 | 131 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 262.00 | 32 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 371.00 | 672 371.00 | | 672 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 480 243.00 | 480 243.00 | | 480 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 010.00 | 167 525.00 | 1 066 485.00 | 1 234 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 747.00 | | | 250 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 253.00 | 48 250.00 | | 48 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 640.00 | 599 446.00 | 3 194.00 | 602 640.00 |
VW T.V.A. | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 993.00 | 1 325 508.00 | 1 066 485.00 | 2 391 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
YT Sous‐traitance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 492.00 | | | 378 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 476.00 | | | 299 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |