| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
AP Constructions | 1 108 956.00 | 136 313.00 | 972 643.00 | 1 108 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 028.00 | 63 064.00 | 33 965.00 | 97 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 157.00 | 239 512.00 | 2 425 645.00 | 2 665 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 281.00 | 32 918.00 | 482 364.00 | 515 281.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CF Disponibilités | 1 115 549.00 | | 1 115 549.00 | 1 115 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 744.00 | 32 918.00 | 1 678 826.00 | 1 711 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 900.00 | 272 430.00 | 4 104 471.00 | 4 376 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 776.00 | | | 1 868 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 294.00 | | | 2 081 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 160.00 | | | 830 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 173.00 | | | 377 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 586.00 | | | 675 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 980.00 | | | 1 931 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 471.00 | | | 4 104 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 222.00 | | | 1 187 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 928.00 | | 1 982 928.00 | 1 982 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 928.00 | | 1 982 928.00 | 1 982 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 27 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 667.00 | | | 2 065 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 613.00 | | | 1 866 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 365.00 | | 58 740.00 | 2 608 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598.00 | 350.00 | 2 665 157.00 | 1 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 1 475 557.00 | 1 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 406.00 | | | 1 186 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 415.00 | | 58 740.00 | 1 418 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 141.00 | 65 372.00 | | 174 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 005.00 | 65 372.00 | | 134 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 277.00 | 24 919.00 | | 66 277.00 |
6T Sur comptes clients | 64 748.00 | 32 918.00 | 64 748.00 | 64 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 748.00 | 32 918.00 | 64 748.00 | 64 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 025.00 | 57 837.00 | 64 748.00 | 131 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 837.00 | 64 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 586.00 | 675 586.00 | | 675 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 446 768.00 | | | 446 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 160.00 | 85 402.00 | 341 213.00 | 830 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 388.00 | 596 195.00 | 3 194.00 | 599 388.00 |
VW T.V.A. | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 980.00 | 1 187 222.00 | 341 213.00 | 1 931 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 283 459.00 | | | 283 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 847.00 | | | 394 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 406.00 | | | 332 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |