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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
AP Constructions | 2 056 832.00 | 324 428.00 | 1 732 404.00 | 2 056 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 569.00 | 65 291.00 | 112 277.00 | 177 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 667.00 | 425 443.00 | 3 365 223.00 | 3 790 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 186.00 | 20 135.00 | 514 051.00 | 534 186.00 |
BZ Autres créances | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 336.00 | | 296 336.00 | 296 336.00 |
CF Disponibilités | 883 786.00 | | 883 786.00 | 883 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 671.00 | 20 135.00 | 1 801 536.00 | 1 821 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 338.00 | 445 578.00 | 5 166 760.00 | 5 612 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 001.00 | | | 2 392 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 413.00 | | | 215 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 110.00 | | | 2 710 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 485.00 | | | 1 066 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 331.00 | | | 403 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 708.00 | | | 692 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 594.00 | | | 2 292 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 760.00 | | | 5 166 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 634.00 | | | 1 393 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 174.00 | | 1 038 591.00 | 3 342 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 055.00 | 33 043.00 | 3 790 667.00 | 557 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 1 181 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 055.00 | 27 231.00 | 2 608 673.00 | 557 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 612.00 | | | 1 184 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 368.00 | | 1 038 591.00 | 2 154 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 553 135.00 | | | 553 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 536.00 | 89 757.00 | 29 849.00 | 365 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 342.00 | | 2 618.00 | 38 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 194.00 | 89 757.00 | 27 231.00 | 327 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 169.00 | 36 887.00 | | 127 169.00 |
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | 20 135.00 | 26 359.00 | 26 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 20 135.00 | 26 359.00 | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 528.00 | 57 022.00 | 26 359.00 | 153 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 022.00 | 26 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 708.00 | 692 708.00 | | 692 708.00 |
UX Autres créances clients | 492 216.00 | 492 216.00 | | 492 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 485.00 | 167 525.00 | 898 960.00 | 1 066 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 549.00 | 641 549.00 | | 641 549.00 |
VW T.V.A. | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 594.00 | 1 393 634.00 | 898 960.00 | 2 292 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
ST Autres comptes | 252 158.00 | | | 252 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YT Sous‐traitance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 969.00 | | | 395 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 668.00 | | | 298 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |