| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
AP Constructions | 1 108 956.00 | 191 761.00 | 917 196.00 | 1 108 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 937.00 | 73 053.00 | 37 884.00 | 110 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
AX Avances et acomptes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 276.00 | 303 156.00 | 2 535 120.00 | 2 838 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 553.00 | 32 356.00 | 472 197.00 | 504 553.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 1 853 376.00 | | 1 853 376.00 | 1 853 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 745.00 | 32 356.00 | 2 428 389.00 | 2 460 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 021.00 | 335 512.00 | 4 963 509.00 | 5 299 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 830.00 | | | 2 066 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 736.00 | | | 2 276 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 366.00 | | | 1 486 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 722.00 | | | 368 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 125.00 | | | 682 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 507.00 | | | 2 587 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 509.00 | | | 4 963 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 275.00 | | | 1 270 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 508.00 | | 1 962 508.00 | 1 962 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 508.00 | | 1 962 508.00 | 1 962 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 902.00 | | | 2 015 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 108.00 | | | 1 819 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 157.00 | | 191 162.00 | 2 665 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 212.00 | 3 831.00 | 2 838 276.00 | 14 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 1 184 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 2 036.00 | 1 650 470.00 | 14 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 406.00 | | | 1 186 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 557.00 | | 191 162.00 | 1 475 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 512.00 | 67 474.00 | 3 831.00 | 239 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 136.00 | | 1 794.00 | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 376.00 | 67 474.00 | 2 036.00 | 199 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 196.00 | 8 070.00 | | 91 196.00 |
6T Sur comptes clients | 32 918.00 | 32 356.00 | 32 918.00 | 32 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 918.00 | 32 356.00 | 32 918.00 | 32 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 114.00 | 40 426.00 | 32 918.00 | 124 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 125.00 | 682 125.00 | | 682 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 436 543.00 | 436 543.00 | | 436 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 366.00 | 169 134.00 | 1 317 232.00 | 1 486 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 562.00 | 607 369.00 | 3 194.00 | 610 562.00 |
VW T.V.A. | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 507.00 | 1 270 275.00 | 1 317 232.00 | 2 587 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |