edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : AUDIT ET CONSEILS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-21 Partially confidential 2022-07-31 Complete
2021-12-17 Partially confidential 2021-07-31 Complete
2020-12-30 Partially confidential 2020-07-31 Complete
2020-03-12 Public 2019-07-31 Complete
2018-12-31 Public 2018-07-31 Complete
2018-01-15 Public 2017-07-31 Complete
DénominationAUDIT ET CONSEILS
Siren442075610
Cloture31/07/2022
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt3785
Numéro de Gestion2002B30079
Code Activité6920Z
Date de cloture n-131/07/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/12/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse24200 Sarlat-la-Canéda
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 34 219.00 33 934.00 285.00 34 219.00
AH Fonds commercial 1 146 270.00 1 146 270.00 1 146 270.00
AN Terrains 374 272.00 374 272.00 374 272.00
AP Constructions 2 107 318.00 428 539.00 1 678 778.00 2 107 318.00
AT Autres immobilisations corporelles 182 478.00 86 663.00 95 815.00 182 478.00
AV Immobilisations en cours 3 600.00 3 600.00 3 600.00
BJ TOTAL (I) 3 848 157.00 549 136.00 3 299 021.00 3 848 157.00
BX Clients et comptes rattachés 485 641.00 10 903.00 474 738.00 485 641.00
BZ Autres créances 31 542.00 31 542.00 31 542.00
CD Valeurs mobilières de placement 296 336.00 6 796.00 289 540.00 296 336.00
CF Disponibilités 1 031 486.00 1 031 486.00 1 031 486.00
CH Charges constatées d’avance 47 089.00 47 089.00 47 089.00
CJ TOTAL (II) 1 892 094.00 17 699.00 1 874 394.00 1 892 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 740 251.00 566 836.00 5 173 415.00 5 740 251.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 2 588 414.00 2 588 414.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 221 641.00 221 641.00
DJ Subventions d’investissement 1 440.00 1 440.00
DL TOTAL (I) 2 921 494.00 2 921 494.00
DQ Provisions pour charges 195 478.00 195 478.00
DR TOTAL (IV) 195 478.00 195 478.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 898 960.00 898 960.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 797.00 6 797.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 398.00 33 398.00
DY Dettes fiscales et sociales 379 595.00 379 595.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 485.00 21 485.00
EA Autres dettes 8 033.00 8 033.00
EB Produits constatés d’avance (2) 708 175.00 708 175.00
EC TOTAL (IV) 2 056 443.00 2 056 443.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 173 415.00 5 173 415.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 325 009.00 1 325 009.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 790 667.00 59 340.00 3 790 667.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 850.00 3 848 157.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 850.00 1 180 489.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 667 668.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 181 994.00 345.00 1 181 994.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 608 673.00 58 995.00 2 608 673.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 425 443.00 125 543.00 1 850.00 425 443.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 724.00 60.00 1 850.00 35 724.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 389 720.00 125 483.00 389 720.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 164 056.00 31 422.00 164 056.00
6T Sur comptes clients 20 135.00 10 903.00 20 135.00 20 135.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 796.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 135.00 17 699.00 20 135.00 20 135.00
7C TOTAL GENERAL 184 191.00 49 121.00 20 135.00 184 191.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 42 325.00 20 135.00
UG ‐ Financières 6 796.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 6 797.00 6 797.00 6 797.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 33 398.00 33 398.00 33 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 140 397.00 140 397.00 140 397.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109 715.00 109 715.00 109 715.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 485.00 21 485.00 21 485.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 033.00 8 033.00 8 033.00
8L Produits constatés d’avance 708 175.00 708 175.00 708 175.00
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) -110.00 -110.00
UX Autres créances clients 460 096.00 460 096.00 460 096.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 545.00 25 545.00 25 545.00
VB T. V. A. 8 298.00 8 298.00 8 298.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 898 960.00 167 526.00 731 434.00 898 960.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 167 525.00 167 525.00
VM Impôts sur les bénéfices 18 079.00 18 079.00 18 079.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 578.00 17 578.00 17 578.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 165.00 5 165.00 5 165.00
VS Charges constatées d’avance 47 089.00 47 089.00 47 089.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 564 272.00 564 272.00 564 272.00
VW T.V.A. 111 905.00 111 905.00 111 905.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 056 443.00 1 325 009.00 731 434.00 2 056 443.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 26 996.00 26 996.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20 944.00 20 944.00
ST Autres comptes 222 589.00 222 589.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 743.00 5 743.00
YT Sous‐traitance 16 857.00 16 857.00
YW Taxe professionnelle 5 304.00 5 304.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32 300.00 32 300.00
YY Montant de la TVA. collectée 394 313.00 394 313.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 43 593.00 43 593.00
ZE Dividendes 10 000.00 10 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 266 133.00 266 133.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 17.00 17.00