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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 219.00 | 33 934.00 | 285.00 | 34 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 270.00 | | 1 146 270.00 | 1 146 270.00 |
AN Terrains | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
AP Constructions | 2 107 318.00 | 428 539.00 | 1 678 778.00 | 2 107 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 478.00 | 86 663.00 | 95 815.00 | 182 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 157.00 | 549 136.00 | 3 299 021.00 | 3 848 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 641.00 | 10 903.00 | 474 738.00 | 485 641.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 336.00 | 6 796.00 | 289 540.00 | 296 336.00 |
CF Disponibilités | 1 031 486.00 | | 1 031 486.00 | 1 031 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 094.00 | 17 699.00 | 1 874 394.00 | 1 892 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 251.00 | 566 836.00 | 5 173 415.00 | 5 740 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588 414.00 | | | 2 588 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 641.00 | | | 221 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 494.00 | | | 2 921 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 478.00 | | | 195 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 478.00 | | | 195 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 960.00 | | | 898 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 175.00 | | | 708 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 443.00 | | | 2 056 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 415.00 | | | 5 173 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 009.00 | | | 1 325 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 667.00 | | 59 340.00 | 3 790 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 3 848 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 1 180 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 994.00 | | 345.00 | 1 181 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 673.00 | | 58 995.00 | 2 608 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 443.00 | 125 543.00 | 1 850.00 | 425 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | 60.00 | 1 850.00 | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 720.00 | 125 483.00 | | 389 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 056.00 | 31 422.00 | | 164 056.00 |
6T Sur comptes clients | 20 135.00 | 10 903.00 | 20 135.00 | 20 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 135.00 | 17 699.00 | 20 135.00 | 20 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 191.00 | 49 121.00 | 20 135.00 | 184 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 325.00 | 20 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 175.00 | 708 175.00 | | 708 175.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 460 096.00 | 460 096.00 | | 460 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 960.00 | 167 526.00 | 731 434.00 | 898 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 272.00 | 564 272.00 | | 564 272.00 |
VW T.V.A. | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 443.00 | 1 325 009.00 | 731 434.00 | 2 056 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
ST Autres comptes | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YT Sous‐traitance | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 313.00 | | | 394 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 133.00 | | | 266 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |