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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 395.00 | 35 961.00 | 45 434.00 | 81 395.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 082.00 | 36 361.00 | 64 721.00 | 101 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
084 Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
110 Total général Actif | 141 788.00 | 36 361.00 | 105 427.00 | 141 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 800.00 | 239 049.00 | | 232 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 896.00 | 1 050.00 | | 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 951.00 | 2 000.00 | | 10 951.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | 3 972.00 | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 592.00 | 246 071.00 | | 249 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 619.00 | 103 431.00 | | 102 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | -4 405.00 | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 944.00 | 2 751.00 | | 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 41 660.00 | 45 724.00 | | 41 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 5 242.00 | | 4 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 052.00 | 72 435.00 | | 84 052.00 |
252 Charges sociales | 7 357.00 | 4 446.00 | | 7 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | 8 340.00 | | 6 879.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 345.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 749.00 | 238 309.00 | | 247 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | 7 762.00 | | 1 843.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | 1 215.00 | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 227.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 062.00 | -843.00 | | -3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | 8 692.00 | | 5 596.00 |