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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 48 514.00 | 41 011.00 | 89 525.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 213.00 | 48 914.00 | 60 299.00 | 109 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
110 Total général Actif | 175 923.00 | 48 914.00 | 127 009.00 | 175 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 523.00 | 241 906.00 | | 234 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | 749.00 | | 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 428.00 | 10 370.00 | | 5 428.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | 9 530.00 | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 902.00 | 262 555.00 | | 242 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 893.00 | 110 654.00 | | 102 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 580.00 | -3 701.00 | | 1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 758.00 | 2 179.00 | | 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 2.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 47 002.00 | 50 048.00 | | 47 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 3 042.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 181.00 | 76 487.00 | | 70 181.00 |
252 Charges sociales | 4 319.00 | 8 455.00 | | 4 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 547.00 | 10 008.00 | | 11 547.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 244.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 992.00 | 257 418.00 | | 239 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 910.00 | 5 137.00 | | 2 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | 3 043.00 | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 880.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 960.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | -1 995.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 904.00 | 8 335.00 | | 3 904.00 |