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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 36 966.00 | 52 559.00 | 89 525.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 212.00 | 37 367.00 | 71 846.00 | 109 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
060 Stock marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
110 Total général Actif | 167 374.00 | 37 367.00 | 130 008.00 | 167 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 906.00 | 239 090.00 | | 241 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 749.00 | 822.00 | | 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 370.00 | 2 098.00 | | 10 370.00 |
230 Autres produits | 9 530.00 | 2 387.00 | | 9 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 555.00 | 244 397.00 | | 262 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 654.00 | 109 723.00 | | 110 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 701.00 | -7 112.00 | | -3 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 179.00 | 1 014.00 | | 2 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 570.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 50 048.00 | 43 183.00 | | 50 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 410.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 487.00 | 78 656.00 | | 76 487.00 |
252 Charges sociales | 8 455.00 | 6 311.00 | | 8 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 008.00 | 6 801.00 | | 10 008.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 263.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 418.00 | 242 819.00 | | 257 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 137.00 | 1 578.00 | | 5 137.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 043.00 | 1 560.00 | | 3 043.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 680.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 34.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -1 990.00 | | -1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 335.00 | 4 456.00 | | 8 335.00 |