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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 430.00 | 70 236.00 | 27 194.00 | 97 430.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 118.00 | 70 637.00 | 46 482.00 | 117 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
060 Stock marchandises | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
110 Total général Actif | 207 301.00 | 70 637.00 | 136 665.00 | 207 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
230 Autres produits | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 586.00 | | | 327 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 774.00 | | | -6 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
252 Charges sociales | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 389.00 | | | 326 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 258.00 | | | 2 258.00 |