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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 268.00 | 42 761.00 | 39 507.00 | 82 268.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 955.00 | 43 161.00 | 58 794.00 | 101 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
110 Total général Actif | 148 893.00 | 43 161.00 | 105 732.00 | 148 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 090.00 | 232 800.00 | | 239 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 822.00 | 896.00 | | 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 098.00 | 10 951.00 | | 2 098.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 4 945.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 397.00 | 249 592.00 | | 244 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 723.00 | 102 619.00 | | 109 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 112.00 | -537.00 | | -7 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | 944.00 | | 1 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -317.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 43 183.00 | 41 660.00 | | 43 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 4 699.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 656.00 | 84 052.00 | | 78 656.00 |
252 Charges sociales | 6 311.00 | 7 357.00 | | 6 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 6 879.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 393.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 819.00 | 247 749.00 | | 242 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 578.00 | 1 843.00 | | 1 578.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | 1 526.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 835.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -3 062.00 | | -1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 456.00 | 5 596.00 | | 4 456.00 |