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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 487.00 | 59 636.00 | 33 851.00 | 93 487.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 175.00 | 60 036.00 | 53 139.00 | 113 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
060 Stock marchandises | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
110 Total général Actif | 214 336.00 | 60 036.00 | 154 300.00 | 214 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 859.00 | | | 141 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
252 Charges sociales | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 870.00 | | | 29 870.00 |