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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 888.00 | 24 527.00 | 4 361.00 | 28 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 618.00 | 239 238.00 | 51 380.00 | 290 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 326.00 | 71 743.00 | 18 583.00 | 90 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 231.00 | 335 507.00 | 82 724.00 | 418 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 954.00 | 33 483.00 | 483 471.00 | 516 954.00 |
BZ Autres créances | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CF Disponibilités | 280 552.00 | | 280 552.00 | 280 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 937.00 | 33 483.00 | 868 453.00 | 901 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 168.00 | 368 991.00 | 951 177.00 | 1 320 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 504 830.00 | | | 504 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
DL TOTAL (I) | 698 639.00 | | | 698 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 177.00 | | | 951 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 825.00 | | 34 407.00 | 383 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 478.00 | | 4 410.00 | 24 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 947.00 | | 29 997.00 | 350 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 961.00 | 38 546.00 | | 296 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 1 665.00 | | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 099.00 | 36 881.00 | | 274 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 476 774.00 | | | 476 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 553.00 | 18 825.00 | 18 728.00 | 37 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VP Divers | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 815.00 | 584 415.00 | 8 400.00 | 592 815.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 538.00 | 233 810.00 | 18 728.00 | 252 538.00 |