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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 41 649.00 | 2 001.00 | 43 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 060.00 | 285 177.00 | 55 883.00 | 341 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 84 821.00 | 14 377.00 | 99 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 008.00 | 411 647.00 | 100 361.00 | 512 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BP En cours de production de services | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 054.00 | 39 204.00 | 382 850.00 | 422 054.00 |
BZ Autres créances | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CF Disponibilités | 588 492.00 | | 588 492.00 | 588 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 104.00 | 39 204.00 | 1 060 900.00 | 1 100 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 112.00 | 450 852.00 | 1 161 261.00 | 1 612 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 862.00 | | | 288 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
DL TOTAL (I) | 540 043.00 | | | 540 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 218.00 | | | 551 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 261.00 | | | 1 161 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 482.00 | | | 522 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 397.00 | | 34 841.00 | 516 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 231.00 | 512 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 231.00 | 440 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 588.00 | | 5 063.00 | 38 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 210.00 | | 17 279.00 | 462 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 12 500.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 648.00 | 38 230.00 | 39 231.00 | 412 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 808.00 | 3 841.00 | | 37 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 840.00 | 34 389.00 | 39 231.00 | 374 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 780.00 | 13 044.00 | 28 736.00 | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 002.00 | 502 902.00 | 28 100.00 | 531 002.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 218.00 | 522 482.00 | 28 736.00 | 551 218.00 |