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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 788.00 | 32 160.00 | 4 627.00 | 36 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 362.00 | 265 220.00 | 99 142.00 | 364 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 976.00 | 80 138.00 | 17 838.00 | 97 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 725.00 | 377 518.00 | 137 207.00 | 514 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BP En cours de production de services | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 933.00 | 33 483.00 | 423 450.00 | 456 933.00 |
BZ Autres créances | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CF Disponibilités | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 549.00 | 33 483.00 | 916 066.00 | 949 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 274.00 | 411 001.00 | 1 053 273.00 | 1 464 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 839.00 | | | 275 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 847.00 | | | 140 847.00 |
DL TOTAL (I) | 482 687.00 | | | 482 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
EA Autres dettes | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 587.00 | | | 570 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 273.00 | | | 1 053 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 231.00 | | 96 494.00 | 418 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 888.00 | | 7 900.00 | 28 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 944.00 | | 81 394.00 | 380 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 7 200.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 507.00 | 42 011.00 | | 335 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 7 634.00 | | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 981.00 | 34 377.00 | | 310 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 912.00 | 254 912.00 | | 254 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 416 753.00 | 416 753.00 | | 416 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 500.00 | 23 353.00 | 56 147.00 | 79 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VP Divers | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 835.00 | 537 235.00 | 15 600.00 | 552 835.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 587.00 | 514 440.00 | 56 147.00 | 570 587.00 |