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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 588.00 | 37 808.00 | 780.00 | 38 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 531.00 | 293 156.00 | 72 375.00 | 365 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 678.00 | 81 684.00 | 14 994.00 | 96 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 397.00 | 412 648.00 | 103 749.00 | 516 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 014.00 | 39 204.00 | 337 809.00 | 377 014.00 |
BZ Autres créances | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CF Disponibilités | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 499.00 | 39 204.00 | 985 294.00 | 1 024 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 896.00 | 451 852.00 | 1 089 044.00 | 1 540 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 687.00 | | | 276 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
DL TOTAL (I) | 474 862.00 | | | 474 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 182.00 | | | 544 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 044.00 | | | 1 089 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 173.00 | | | 510 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 725.00 | | 8 891.00 | 514 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 516 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 462 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 788.00 | | 1 800.00 | 36 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 338.00 | | 7 091.00 | 462 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 518.00 | 41 939.00 | 6 809.00 | 377 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 160.00 | 5 647.00 | | 32 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 358.00 | 36 292.00 | 6 809.00 | 345 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 483.00 | 5 721.00 | | 33 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 483.00 | 5 721.00 | | 33 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 483.00 | 75 721.00 | | 33 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 329 969.00 | 329 969.00 | | 329 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 147.00 | 22 138.00 | 34 009.00 | 56 147.00 |
VI Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 087.00 | 475 487.00 | 15 600.00 | 491 087.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 182.00 | 510 173.00 | 34 009.00 | 544 182.00 |