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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 428.00 | 44 238.00 | 190.00 | 44 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 842.00 | 328 697.00 | 44 145.00 | 372 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 421.00 | 73 006.00 | 81 416.00 | 154 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 191.00 | 445 941.00 | 138 250.00 | 584 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BP En cours de production de services | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 907.00 | 8 151.00 | 197 756.00 | 205 907.00 |
BZ Autres créances | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CF Disponibilités | 606 988.00 | | 606 988.00 | 606 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 371.00 | 8 151.00 | 1 015 220.00 | 1 023 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 562.00 | 454 092.00 | 1 153 470.00 | 1 607 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 556.00 | | | 341 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 466.00 | | | 282 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 982.00 | | | 144 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 709.00 | | | 641 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 470.00 | | | 1 153 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 709.00 | | | 641 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 386.00 | | 4 805.00 | 579 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 233.00 | | 194.00 | 44 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 653.00 | | 4 611.00 | 522 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 837.00 | 43 104.00 | | 402 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | 236.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 835.00 | 42 868.00 | | 358 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 981.00 | | 41 830.00 | 49 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 981.00 | | 41 830.00 | 49 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 981.00 | | 41 830.00 | 119 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 466.00 | 67 033.00 | 215 433.00 | 282 466.00 |
VI Groupe et associés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 671.00 | 286 171.00 | 12 500.00 | 298 671.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 709.00 | 426 276.00 | 215 433.00 | 641 709.00 |