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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 233.00 | 44 002.00 | 232.00 | 44 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 086.00 | 303 453.00 | 65 634.00 | 369 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 566.00 | 55 382.00 | 98 184.00 | 153 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 386.00 | 402 837.00 | 176 549.00 | 579 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BP En cours de production de services | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 869.00 | 49 981.00 | 287 888.00 | 337 869.00 |
BZ Autres créances | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CF Disponibilités | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 419.00 | 49 981.00 | 1 042 438.00 | 1 092 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 805.00 | 452 818.00 | 1 218 987.00 | 1 671 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
DL TOTAL (I) | 507 556.00 | | | 507 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 107.00 | | | 274 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 987.00 | | | 1 218 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 008.00 | | 141 382.00 | 512 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 004.00 | 579 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 404.00 | 522 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 650.00 | | 583.00 | 43 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 258.00 | | 140 799.00 | 440 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 647.00 | 45 205.00 | 54 016.00 | 411 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 649.00 | 2 353.00 | | 41 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 998.00 | 42 853.00 | 54 016.00 | 369 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 204.00 | 44 260.00 | 33 483.00 | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 204.00 | 44 260.00 | 33 483.00 | 39 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 204.00 | 44 260.00 | 33 483.00 | 109 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 260.00 | 33 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 174.00 | 289 174.00 | | 289 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 107.00 | 42 926.00 | 231 180.00 | 274 107.00 |
VI Groupe et associés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VP Divers | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 552.00 | 502 052.00 | 12 500.00 | 514 552.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 431.00 | 410 251.00 | 231 180.00 | 641 431.00 |