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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 881.00 | 48 154.00 | 20 727.00 | 68 881.00 |
AN Terrains | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
AP Constructions | 990 762.00 | 279 436.00 | 711 326.00 | 990 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 5 650.00 | 5 349.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 242.00 | 260 879.00 | 136 363.00 | 397 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 458.00 | 594 119.00 | 1 584 339.00 | 2 178 458.00 |
BT Marchandises | 1 815 020.00 | | 1 815 020.00 | 1 815 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 079.00 | 51 191.00 | 810 888.00 | 862 079.00 |
BZ Autres créances | 717 507.00 | | 717 507.00 | 717 507.00 |
CF Disponibilités | 2 711 972.00 | | 2 711 972.00 | 2 711 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 127.00 | 51 191.00 | 6 093 936.00 | 6 145 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 585.00 | 645 311.00 | 7 678 274.00 | 8 323 585.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 2 440 610.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 3 402 177.00 | 2 854 713.00 | | 3 402 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 117.00 | 547 464.00 | | 570 117.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 426.00 | 6 106 309.00 | | 6 676 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 821.00 | 667 149.00 | | 791 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 447.00 | 178 018.00 | | 203 447.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 2 000.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 848.00 | 847 669.00 | | 1 001 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 274.00 | 6 973 978.00 | | 7 678 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 848.00 | 847 669.00 | | 1 001 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 252 079.00 | 452 622.00 | 8 704 701.00 | 8 252 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 079.00 | 452 622.00 | 8 704 701.00 | 8 252 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 15 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | 3 238.00 | | 12 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 106.00 | 275 428.00 | | 289 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 991.00 | 8 216 214.00 | | 8 749 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 873.00 | 7 668 750.00 | | 8 179 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 117.00 | 547 464.00 | | 570 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 972.00 | 14 467.00 | | 32 972.00 |