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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 881.00 | 64 954.00 | 3 927.00 | 68 881.00 |
AN Terrains | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
AP Constructions | 1 154 882.00 | 595 340.00 | 559 543.00 | 1 154 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 14 096.00 | 5 293.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 610.00 | 400 228.00 | 248 382.00 | 648 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 180.00 | 1 074 619.00 | 1 426 561.00 | 2 501 180.00 |
BT Marchandises | 2 351 743.00 | | 2 351 743.00 | 2 351 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 336.00 | 5 675.00 | 1 110 661.00 | 1 116 336.00 |
BZ Autres créances | 865 744.00 | | 865 744.00 | 865 744.00 |
CF Disponibilités | 3 399 606.00 | | 3 399 606.00 | 3 399 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 953.00 | 5 675.00 | 7 759 278.00 | 7 764 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 133.00 | 1 080 293.00 | 9 185 839.00 | 10 266 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 2 440 610.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 5 056 540.00 | 4 160 647.00 | | 5 056 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 695.00 | 895 893.00 | | 837 695.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 366.00 | 7 760 671.00 | | 8 598 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 865.00 | 474 737.00 | | 421 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 874.00 | 145 294.00 | | 152 874.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 473.00 | 620 531.00 | | 587 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 839.00 | 8 381 202.00 | | 9 185 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 922 255.00 | | 8 922 255.00 | 8 922 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 255.00 | | 8 922 255.00 | 8 922 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 29 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 430.00 | 395 449.00 | | 353 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 487.00 | 9 151 358.00 | | 9 005 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 792.00 | 8 255 465.00 | | 8 167 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 695.00 | 895 893.00 | | 837 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 996.00 | 76 254.00 | | 62 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 858.00 | | 91 902.00 | 2 516 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 65 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 581.00 | 2 501 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 581.00 | 1 941 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 974.00 | | | 494 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 868.00 | | 91 902.00 | 1 929 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 914.00 | 199 371.00 | 80 667.00 | 955 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 354.00 | 5 600.00 | | 59 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 560.00 | 193 771.00 | 80 667.00 | 896 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | 5 675.00 | 16 498.00 | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | 5 675.00 | 16 498.00 | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | 5 675.00 | 16 498.00 | 16 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 675.00 | 16 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 865.00 | 421 865.00 | | 421 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 349.00 | 1 110 349.00 | | 1 110 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
VC Groupe et associés | 733 958.00 | 733 958.00 | | 733 958.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 448.00 | 2 078 448.00 | | 2 078 448.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 473.00 | 587 473.00 | | 587 473.00 |