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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 881.00 | 53 754.00 | 15 127.00 | 68 881.00 |
AN Terrains | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
AP Constructions | 1 099 639.00 | 381 450.00 | 718 189.00 | 1 099 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 8 915.00 | 10 474.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 357.00 | 327 688.00 | 150 669.00 | 478 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 683.00 | 771 807.00 | 1 555 877.00 | 2 327 683.00 |
BT Marchandises | 1 932 403.00 | 91 660.00 | 1 840 743.00 | 1 932 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 581.00 | 43 615.00 | 916 966.00 | 960 581.00 |
BZ Autres créances | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CF Disponibilités | 3 137 501.00 | | 3 137 501.00 | 3 137 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 170.00 | 135 275.00 | 6 225 895.00 | 6 361 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 853.00 | 907 081.00 | 7 781 772.00 | 8 688 853.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 2 440 610.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 3 402 177.00 | 3 402 177.00 | | 3 402 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 470.00 | 570 117.00 | | 758 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 778.00 | 6 676 426.00 | | 6 864 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 358.00 | 502.00 | | 152 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 946.00 | 791 821.00 | | 474 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 592.00 | 203 447.00 | | 264 592.00 |
EA Autres dettes | 22 019.00 | 6 077.00 | | 22 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 994.00 | 1 001 848.00 | | 916 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 772.00 | 7 678 274.00 | | 7 781 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 994.00 | 1 001 848.00 | | 916 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 833.00 | | -10 833.00 | -10 833.00 |
FD Production vendue biens | 8 803 234.00 | 576 974.00 | 9 380 208.00 | 8 803 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 401.00 | 576 974.00 | 9 369 375.00 | 8 792 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 209.00 | |
GE Autres charges | | | 20 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | 12 929.00 | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 412.00 | 289 106.00 | | 363 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 899.00 | 8 749 991.00 | | 9 390 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 430.00 | 8 179 873.00 | | 8 632 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 470.00 | 570 117.00 | | 758 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 387.00 | 32 972.00 | | 28 387.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |