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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 859 824.00 | 550 563.00 | 309 260.00 | 859 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 2 718.00 | 14 182.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 006.00 | 308 915.00 | 216 091.00 | 525 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 838.00 | 890 196.00 | 1 030 642.00 | 1 920 838.00 |
BT Marchandises | 1 953 636.00 | | 1 953 636.00 | 1 953 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 445.00 | 20 844.00 | 887 601.00 | 908 445.00 |
BZ Autres créances | 1 456 809.00 | | 1 456 809.00 | 1 456 809.00 |
CF Disponibilités | 4 674 898.00 | | 4 674 898.00 | 4 674 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 027 818.00 | 20 844.00 | 9 006 973.00 | 9 027 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 655.00 | 911 040.00 | 10 037 615.00 | 10 948 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 2 440 610.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 5 806 090.00 | 4 944 235.00 | | 5 806 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 303.00 | 861 596.00 | | 966 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476 524.00 | 8 509 962.00 | | 9 476 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 255.00 | 549 915.00 | | 297 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 140.00 | 145 798.00 | | 117 140.00 |
EA Autres dettes | 134 835.00 | 127 836.00 | | 134 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 091.00 | 823 548.00 | | 561 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 615.00 | 9 333 510.00 | | 10 037 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 091.00 | 696 542.00 | | 561 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 025 635.00 | 469 129.00 | 8 494 764.00 | 8 025 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 635.00 | 469 129.00 | 8 494 764.00 | 8 025 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 27 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 456.00 | | | 614 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 395.00 | 335 425.00 | | 348 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 094.00 | 9 185 963.00 | | 9 338 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371 791.00 | 8 324 367.00 | | 8 371 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 303.00 | 861 596.00 | | 966 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 652.00 | | 53 104.00 | 2 188 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 918.00 | 1 920 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 918.00 | 1 401 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 093.00 | | | 454 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 543.00 | | 53 104.00 | 1 669 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 253.00 | 203 317.00 | 145 374.00 | 832 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 253.00 | 203 317.00 | 145 374.00 | 804 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 365.00 | 20 844.00 | 28 365.00 | 28 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 365.00 | 20 844.00 | 28 365.00 | 28 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 365.00 | 20 844.00 | 28 365.00 | 28 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 844.00 | 28 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
UX Autres créances clients | 883 979.00 | 883 979.00 | | 883 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 210 419.00 | 210 419.00 | | 210 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 419.00 | 1 228 419.00 | | 1 228 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 127.00 | 2 399 284.00 | 64 843.00 | 2 464 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 091.00 | 561 091.00 | | 561 091.00 |