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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 881.00 | 59 354.00 | 9 527.00 | 68 881.00 |
AN Terrains | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
AP Constructions | 1 099 639.00 | 492 083.00 | 607 556.00 | 1 099 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 11 541.00 | 7 848.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 532.00 | 392 936.00 | 299 596.00 | 692 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 858.00 | 955 914.00 | 1 560 944.00 | 2 516 858.00 |
BT Marchandises | 1 973 443.00 | | 1 973 443.00 | 1 973 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 028.00 | 16 498.00 | 1 053 530.00 | 1 070 028.00 |
BZ Autres créances | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
CF Disponibilités | 3 199 268.00 | | 3 199 268.00 | 3 199 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 757.00 | 16 498.00 | 6 820 259.00 | 6 836 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 614.00 | 972 412.00 | 8 381 202.00 | 9 353 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 244 061.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 1 946.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 24 406.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 4 160 647.00 | 340 217.00 | | 4 160 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 893.00 | 75 847.00 | | 895 893.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 671.00 | 686 477.00 | | 7 760 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 15 235.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 737.00 | 47 494.00 | | 474 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 294.00 | 26 459.00 | | 145 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 531.00 | 90 999.00 | | 620 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 202.00 | 777 477.00 | | 8 381 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 531.00 | 90 999.00 | | 620 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FD Production vendue biens | 8 504 139.00 | 503 795.00 | 9 007 934.00 | 8 504 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 971.00 | 503 795.00 | 9 018 766.00 | 8 514 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 32 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 477.00 | | 2 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 449.00 | 36 341.00 | | 395 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 358.00 | 939 089.00 | | 9 151 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 465.00 | 863 243.00 | | 8 255 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 893.00 | 75 847.00 | | 895 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 254.00 | 2 838.00 | | 76 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 683.00 | | 214 175.00 | 2 327 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 92 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 516 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 974.00 | | | 494 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 693.00 | | 214 175.00 | 1 715 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 807.00 | 184 107.00 | | 771 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 754.00 | 5 600.00 | | 53 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 053.00 | 178 507.00 | | 718 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
6T Sur comptes clients | 43 615.00 | 3 667.00 | 30 785.00 | 43 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 275.00 | 3 667.00 | 122 444.00 | 135 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 275.00 | 3 667.00 | 122 444.00 | 135 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 122 444.00 | |