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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AH Fonds commercial | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AN Terrains | 118 308.00 | | 118 306.00 | 118 308.00 |
AP Constructions | 1 014 924.00 | 566 419.00 | 448 505.00 | 1 014 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 5 658.00 | 5 332.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 321.00 | 232 176.00 | 293 145.00 | 525 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 652.00 | 832 253.00 | 1 356 399.00 | 2 188 652.00 |
BT Marchandises | 2 052 794.00 | | 2 052 794.00 | 2 052 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 404.00 | 28 365.00 | 909 039.00 | 937 404.00 |
BZ Autres créances | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
CF Disponibilités | 4 589 972.00 | | 4 589 972.00 | 4 589 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 471.00 | 28 365.00 | 7 850 106.00 | 7 878 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 123.00 | 860 618.00 | 9 206 505.00 | 10 067 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 610.00 | 2 440 610.00 | | 2 440 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
DG Autres réserves | 4 944 235.00 | 5 056 540.00 | | 4 944 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 596.00 | 837 695.00 | | 861 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 962.00 | 8 598 366.00 | | 8 509 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 915.00 | 421 865.00 | | 549 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 798.00 | 152 874.00 | | 145 798.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 12 234.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 542.00 | 587 473.00 | | 696 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 505.00 | 9 185 839.00 | | 9 206 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 542.00 | 587 473.00 | | 696 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 593.00 | | -5 593.00 | -5 593.00 |
FD Production vendue biens | 8 575 134.00 | 584 705.00 | 9 159 839.00 | 8 575 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 541.00 | 584 705.00 | 9 154 246.00 | 8 569 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 425.00 | 353 430.00 | | 335 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 963.00 | 9 005 487.00 | | 9 185 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 367.00 | 8 167 792.00 | | 8 324 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 596.00 | 837 695.00 | | 861 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 180.00 | | 130 053.00 | 2 501 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 581.00 | 2 188 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 881.00 | 454 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 700.00 | 1 669 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 974.00 | | | 494 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 190.00 | | 130 053.00 | 1 941 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 619.00 | 200 129.00 | 442 494.00 | 1 074 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 954.00 | 3 927.00 | 40 881.00 | 64 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 665.00 | 196 202.00 | 401 613.00 | 1 009 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | 28 365.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 28 365.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | 28 365.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 365.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 915.00 | 549 915.00 | | 549 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
UX Autres créances clients | 904 296.00 | 904 296.00 | | 904 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VB T. V. A. | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VC Groupe et associés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 548.00 | 1 235 705.00 | 64 843.00 | 1 300 548.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 542.00 | 696 542.00 | | 696 542.00 |