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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 570 050.00 | 434 730.00 | 135 320.00 | 570 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 869.00 | 94 900.00 | 5 969.00 | 100 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 023.00 | 505 361.00 | 191 662.00 | 697 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 926.00 | 1 050 004.00 | 1 323 921.00 | 2 373 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BZ Autres créances | 253 948.00 | | 253 948.00 | 253 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 090.00 | | 810 090.00 | 810 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 016.00 | 1 050 004.00 | 2 134 011.00 | 3 184 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 449.00 | | | -48 449.00 |
DL TOTAL (I) | 826 948.00 | | | 826 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 925.00 | | | 1 156 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 062.00 | | | 1 307 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 011.00 | | | 2 134 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 918.00 | | | 1 302 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 852.00 | | 962 852.00 | 962 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 852.00 | | 962 852.00 | 962 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 912.00 | | | 1 003 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 362.00 | | | 1 052 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 449.00 | | | -48 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 691.00 | | 2 372 325.00 | 1 438 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437 091.00 | | 72 500.00 | 1 437 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 091.00 | | 2 373 926.00 | 1 437 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 091.00 | | 72 500.00 | 1 437 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 758.00 | 71 246.00 | | 978 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 745.00 | 71 246.00 | | 963 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 925.00 | 1 156 925.00 | | 1 156 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 615.00 | 309 114.00 | 72 500.00 | 381 615.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 918.00 | 1 302 918.00 | | 1 302 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 628.00 | | | 142 628.00 |
ST Autres comptes | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 124.00 | | | 480 124.00 |