| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 739 360.00 | 481 051.00 | 258 310.00 | 739 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 221.00 | 55 247.00 | 71 974.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 817.00 | 413 705.00 | 193 112.00 | 606 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 009.00 | 952 070.00 | 1 541 939.00 | 2 494 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
CF Disponibilités | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 594.00 | | 354 594.00 | 354 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 603.00 | 952 070.00 | 1 896 533.00 | 2 848 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | 260 922.00 | 255 561.00 | | 260 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 751.00 | 5 361.00 | | -316 751.00 |
DL TOTAL (I) | 753 171.00 | 1 069 922.00 | | 753 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 712.00 | 664 069.00 | | 927 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 131.00 | 2 053.00 | | 63 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 411.00 | 43 075.00 | | 86 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | 92 189.00 | | 63 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 816.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 362.00 | 812 227.00 | | 1 143 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 533.00 | 1 882 150.00 | | 1 896 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 782.00 | 291 595.00 | | 334 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | -71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 1 210.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 3 489.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 20 084.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -17 181.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 041.00 | 1 219 616.00 | | 363 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 792.00 | 1 214 254.00 | | 679 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 751.00 | 5 361.00 | | -316 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 190.00 | | 515 117.00 | 2 525 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 211.00 | 192 086.00 | 2 494 009.00 | 354 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 918 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 211.00 | 191 891.00 | 1 495 899.00 | 354 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 132.00 | | | 919 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 443.00 | | 512 558.00 | 1 529 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 014.00 | | 2 559.00 | 75 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 542.00 | 109 063.00 | 191 535.00 | 1 034 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | 195.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 279.00 | 109 063.00 | 191 340.00 | 1 032 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VC Groupe et associés | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 958.00 | 102 379.00 | 808 579.00 | 910 958.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VP Divers | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 934.00 | 232 361.00 | 77 573.00 | 309 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 230.00 | 271 651.00 | 808 579.00 | 1 080 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 218.00 | 14 872.00 | | 11 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 407.00 | 164 170.00 | | 108 407.00 |
ST Autres comptes | 106 041.00 | 236 945.00 | | 106 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 198.00 | 151 792.00 | | 140 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 030.00 | 5 144.00 | | 4 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | 23 776.00 | | 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 787.00 | 54 480.00 | | 19 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 5 290.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 274.00 | 20 162.00 | | 14 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 037.00 | 118 546.00 | | 30 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 022.00 | 73 993.00 | | 41 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 072.00 | 636 308.00 | | 379 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |