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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 570 517.00 | 459 541.00 | 110 975.00 | 570 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 167.00 | 97 294.00 | 4 873.00 | 102 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 309.00 | 543 433.00 | 165 876.00 | 709 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 977.00 | 1 115 282.00 | 1 272 695.00 | 2 387 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 224 421.00 | | 224 421.00 | 224 421.00 |
CF Disponibilités | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 718.00 | | 643 718.00 | 643 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 695.00 | 1 115 282.00 | 1 916 413.00 | 3 031 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
DL TOTAL (I) | 924 847.00 | | | 924 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 127.00 | | | 833 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 565.00 | | | 991 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 413.00 | | | 1 916 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 565.00 | | | 991 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 855.00 | | 1 160 855.00 | 1 160 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 855.00 | | 1 160 855.00 | 1 160 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 278.00 | |
GE Autres charges | | | 37 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 911.00 | | | 1 186 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 013.00 | | | 1 089 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 926.00 | | 14 051.00 | 2 373 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 882.00 | | | 931 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 943.00 | | 14 051.00 | 1 367 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 004.00 | 65 278.00 | | 1 050 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 991.00 | 65 278.00 | | 1 034 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 833 127.00 | 833 127.00 | | 833 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 544.00 | 239 044.00 | 72 500.00 | 311 544.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 565.00 | 991 565.00 | | 991 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
ST Autres comptes | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 204.00 | | | 492 204.00 |