| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 566 732.00 | 460 627.00 | 106 105.00 | 566 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 867.00 | 43 234.00 | 79 634.00 | 122 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 747.00 | 528 418.00 | 146 329.00 | 674 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 190.00 | 1 034 542.00 | 1 490 648.00 | 2 525 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BZ Autres créances | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CF Disponibilités | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 501.00 | | 391 501.00 | 391 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 691.00 | 1 034 542.00 | 1 882 150.00 | 2 916 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | 255 561.00 | 115 847.00 | | 255 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 361.00 | 139 713.00 | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 922.00 | 1 064 560.00 | | 1 069 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 069.00 | 798 050.00 | | 664 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 24 422.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | 33 674.00 | | 43 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 189.00 | 92 977.00 | | 92 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 227.00 | 952 123.00 | | 812 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 150.00 | 2 016 684.00 | | 1 882 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 647.00 | 952 123.00 | | 293 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 423.00 | | 1 165 423.00 | 1 165 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 423.00 | | 1 165 423.00 | 1 165 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 952.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | 1 068.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595.00 | 242.00 | | 16 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | 242.00 | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 181.00 | -242.00 | | -17 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 49 104.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 616.00 | 1 382 293.00 | | 1 219 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 254.00 | 1 242 580.00 | | 1 214 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 361.00 | 139 713.00 | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 039.00 | | 354 301.00 | 2 413 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 150.00 | 2 525 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 919 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 400.00 | 1 529 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 882.00 | | | 931 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 485.00 | | 353 359.00 | 1 405 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 072.00 | | 943.00 | 74 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 747.00 | 70 206.00 | 212 411.00 | 1 176 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | 12 750.00 | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 734.00 | 70 206.00 | 199 661.00 | 1 161 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
UX Autres créances clients | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VC Groupe et associés | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 813.00 | 136 233.00 | 518 580.00 | 654 813.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 503.00 | 275 489.00 | 75 014.00 | 350 503.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 175.00 | 291 595.00 | 518 580.00 | 810 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 21 696.00 | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 170.00 | 116 581.00 | | 164 170.00 |
ST Autres comptes | 236 945.00 | 167 453.00 | | 236 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 792.00 | 148 471.00 | | 151 792.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | 6 134.00 | | 5 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 776.00 | 18 046.00 | | 23 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 480.00 | 144 990.00 | | 54 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 290.00 | 5 880.00 | | 5 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 162.00 | 27 576.00 | | 20 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 546.00 | 3 275.00 | | 118 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 308.00 | 601 677.00 | | 636 308.00 |