| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 740 230.00 | 522 466.00 | 217 764.00 | 740 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525.00 | 69 295.00 | 61 230.00 | 130 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 948.00 | 459 195.00 | 197 753.00 | 656 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 575.00 | 1 053 024.00 | 1 476 550.00 | 2 529 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
CF Disponibilités | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 107.00 | | 380 107.00 | 380 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 682.00 | 1 053 024.00 | 1 856 658.00 | 2 909 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | -55 829.00 | 260 922.00 | | -55 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 224.00 | -316 751.00 | | -38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 714 948.00 | 753 171.00 | | 714 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 792.00 | 927 712.00 | | 819 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 757.00 | 63 131.00 | | 36 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 86 411.00 | | 199 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | 63 082.00 | | 78 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 3 000.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 710.00 | 1 143 362.00 | | 1 141 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 658.00 | 1 896 533.00 | | 1 856 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 561.00 | 334 782.00 | | 471 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 919.00 | | 455 919.00 | 455 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 919.00 | | 455 919.00 | 455 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 475.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | 944.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -13.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 361.00 | 363 041.00 | | 613 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 584.00 | 679 792.00 | | 651 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 224.00 | -316 751.00 | | -38 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 009.00 | | 59 083.00 | 2 494 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 517.00 | 1.00 | 2 529 575.00 | 23 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 1.00 | 1 529 579.00 | 23 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 937.00 | | | 918 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 899.00 | | 57 198.00 | 1 495 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 573.00 | | 1 885.00 | 77 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 070.00 | 100 954.00 | | 952 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 002.00 | 100 954.00 | | 950 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VC Groupe et associés | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 580.00 | 138 430.00 | 380 150.00 | 808 580.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 317.00 | 313 317.00 | | 313 317.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 953.00 | 434 803.00 | 380 150.00 | 1 104 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | 11 218.00 | | 9 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 684.00 | 108 407.00 | | 69 684.00 |
ST Autres comptes | 97 445.00 | 106 041.00 | | 97 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 223.00 | 140 198.00 | | 144 223.00 |
YT Sous‐traitance | 573.00 | 4 030.00 | | 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | 609.00 | | 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 395.00 | 19 787.00 | | 41 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | 3 056.00 | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 508.00 | 14 274.00 | | 15 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 678.00 | 30 037.00 | | 46 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 834.00 | 41 022.00 | | 38 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 042.00 | 379 072.00 | | 354 042.00 |