| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AH Fonds commercial | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
AP Constructions | 570 517.00 | 480 286.00 | 90 230.00 | 570 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 624.00 | 99 136.00 | 11 487.00 | 110 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 676.00 | 582 310.00 | 130 366.00 | 712 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 039.00 | 1 176 747.00 | 1 236 291.00 | 2 413 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BZ Autres créances | 270 821.00 | | 270 821.00 | 270 821.00 |
CF Disponibilités | 460 594.00 | | 460 594.00 | 460 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 628.00 | | 783 628.00 | 783 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 667.00 | 1 176 747.00 | 2 019 920.00 | 3 196 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 736 400.00 | | | 736 400.00 |
DH Report à nouveau | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 560.00 | | | 1 064 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 050.00 | | | 798 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 359.00 | | | 955 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 920.00 | | | 2 019 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 945.00 | | 1 359 945.00 | 1 359 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 945.00 | | 1 359 945.00 | 1 359 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 796.00 | | | 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 293.00 | | | 1 382 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 579.00 | | | 1 242 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 977.00 | | 25 061.00 | 2 387 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 882.00 | | | 931 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 994.00 | | 23 490.00 | 1 381 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 1 571.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 282.00 | 61 464.00 | | 1 115 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 269.00 | 61 464.00 | | 1 100 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
UX Autres créances clients | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 885.00 | | | 788 885.00 |
VI Groupe et associés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -788 885.00 | | | -788 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 055.00 | 318 984.00 | 74 071.00 | 393 055.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 359.00 | 166 474.00 | | 955 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
ST Autres comptes | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |