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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 271.00 | 262 847.00 | 73 424.00 | 336 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 9 278.00 | 3 138.00 | 12 416.00 |
BF Prêts | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 186.00 | | 650 186.00 | 650 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 271.00 | 272 125.00 | 843 146.00 | 1 115 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BZ Autres créances | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 940.00 | | 612 940.00 | 612 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 211.00 | 272 125.00 | 1 456 086.00 | 1 728 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 859.00 | 248 931.00 | | -171 859.00 |
DL TOTAL (I) | -10 859.00 | 409 931.00 | | -10 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 065.00 | 301 003.00 | | 308 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 065.00 | 301 003.00 | | 308 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 480.00 | 899 091.00 | | 954 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 186.00 | 272 926.00 | | 176 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 214.00 | 120 057.00 | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 880.00 | 1 292 075.00 | | 1 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 086.00 | 2 003 009.00 | | 1 456 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 801.00 | 644 996.00 | | 631 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 867.00 | | 1 521 867.00 | 1 521 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 867.00 | | 1 521 867.00 | 1 521 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 558.00 | 104 988.00 | | 790 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 558.00 | 104 988.00 | | 790 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 558.00 | 104 988.00 | | 790 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 558.00 | 104 988.00 | | 790 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 780.00 | 2 220 882.00 | | 2 331 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 639.00 | 1 971 951.00 | | 2 503 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 859.00 | 248 931.00 | | -171 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176 083.00 | 1 176 083.00 | | 1 176 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 093.00 | | 650 672.00 | 1 263 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 494.00 | 766 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 494.00 | 1 115 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 406.00 | | 650 672.00 | 914 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 680.00 | 22 245.00 | | 241 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 680.00 | 22 245.00 | | 241 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 003.00 | 7 062.00 | | 301 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 261.00 | | 7 062.00 | 15 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 261.00 | | 7 062.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 264.00 | 7 062.00 | 7 062.00 | 316 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 492.00 | 139 412.00 | 527 079.00 | 666 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 988.00 | 287 988.00 | | 287 988.00 |
UP Prêts | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 186.00 | 186.00 | | 650 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 312.00 | 444 312.00 | 650 000.00 | 1 094 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 880.00 | 631 801.00 | 527 079.00 | 1 158 880.00 |