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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 078.00 | 276 239.00 | 66 838.00 | 343 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 9 938.00 | 2 477.00 | 12 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650 863.00 | | 650 863.00 | 650 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 357.00 | 286 178.00 | 720 179.00 | 1 006 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BZ Autres créances | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CF Disponibilités | 489 103.00 | | 489 103.00 | 489 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 084.00 | | 654 084.00 | 654 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 440.00 | 286 178.00 | 1 374 263.00 | 1 660 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 859.00 | | | -21 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 878.00 | -171 859.00 | | 207 878.00 |
DL TOTAL (I) | 197 019.00 | -10 859.00 | | 197 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 071.00 | 308 065.00 | | 323 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 071.00 | 308 065.00 | | 323 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 950.00 | 954 480.00 | | 636 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 838.00 | 176 186.00 | | 159 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 28 214.00 | | 57 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 173.00 | 1 158 880.00 | | 854 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 263.00 | 1 456 086.00 | | 1 374 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 094.00 | 631 801.00 | | 447 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 950.00 | | | 636 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 873 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 911.00 | 790 558.00 | | 115 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 911.00 | 790 558.00 | | 115 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 911.00 | 790 558.00 | | 115 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 911.00 | 790 558.00 | | 115 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 448.00 | 2 331 780.00 | | 1 994 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 571.00 | 2 503 639.00 | | 1 786 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 878.00 | -171 859.00 | | 207 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078 076.00 | 1 176 083.00 | | 1 078 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 271.00 | | | 1 115 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 584.00 | | | 766 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 925.00 | 22 253.00 | | 263 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 925.00 | 22 253.00 | | 263 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 065.00 | 15 006.00 | | 308 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 892.00 | 135 812.00 | 407 079.00 | 542 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 863.00 | 863.00 | | 650 863.00 |
UX Autres créances clients | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 844.00 | 165 844.00 | 650 000.00 | 815 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 173.00 | 447 094.00 | 407 079.00 | 854 173.00 |