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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 843.00 | 366 285.00 | 19 557.00 | 385 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 8 239.00 | -8 239.00 | |
BF Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 080.00 | 374 524.00 | 211 556.00 | 586 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 360.00 | | 323 360.00 | 323 360.00 |
BZ Autres créances | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
CF Disponibilités | 1 804 740.00 | | 1 804 740.00 | 1 804 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 289.00 | | 2 256 289.00 | 2 256 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 369.00 | 374 524.00 | 2 467 845.00 | 2 842 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 269.00 | | | 1 310 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 472.00 | 1 310 269.00 | | 428 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 741.00 | 1 321 269.00 | | 1 749 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -245.00 | | | -245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 155.00 | 82 720.00 | | 80 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | 165 859.00 | | 81 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 468.00 | 314 797.00 | | 236 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 270.00 | 563 376.00 | | 398 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 845.00 | 2 204 479.00 | | 2 467 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 528.00 | 566 932.00 | | 166 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 009.00 | 2 465 735.00 | | 487 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 537.00 | 1 155 466.00 | | 58 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 472.00 | 1 310 269.00 | | 428 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 080.00 | | | 586 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 843.00 | | | 385 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -362 208.00 | -12 316.00 | | -362 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -362 208.00 | -12 316.00 | | -362 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -245.00 | | | -245.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
UP Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 360.00 | 323 360.00 | | 323 360.00 |
VB T. V. A. | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 786.00 | 451 549.00 | 200 237.00 | 651 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 270.00 | 318 359.00 | | 398 270.00 |