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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 414 708.00 | 398 697.00 | 16 010.00 | 414 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 850.00 | 2 380.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 420.00 | 399 547.00 | 18 873.00 | 418 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BZ Autres créances | 351 276.00 | | 351 276.00 | 351 276.00 |
CF Disponibilités | 842 313.00 | | 842 313.00 | 842 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 838.00 | | 1 413 838.00 | 1 413 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 258.00 | 399 547.00 | 1 432 711.00 | 1 832 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 310 269.00 | | |
DH Report à nouveau | 386 662.00 | | | 386 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 041.00 | 428 472.00 | | 426 041.00 |
DL TOTAL (I) | 823 703.00 | 1 749 741.00 | | 823 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 80 155.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 81 891.00 | | 150 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | 236 468.00 | | 44 212.00 |
EA Autres dettes | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 173.00 | 398 270.00 | | 289 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 711.00 | 2 467 845.00 | | 1 432 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 156 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 607.00 | 166 628.00 | | 153 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 276.00 | 787 009.00 | | 1 166 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 235.00 | 358 537.00 | | 740 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 041.00 | 428 472.00 | | 426 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -374 524.00 | -25 023.00 | | -374 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -374 524.00 | -25 023.00 | | -374 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
UP Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VB T. V. A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VP Divers | 319 497.00 | 319 497.00 | | 319 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 007.00 | 571 525.00 | 482.00 | 572 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 173.00 | 287 737.00 | | 289 173.00 |