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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 427.00 | 350 949.00 | 22 478.00 | 373 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 11 259.00 | 1 157.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 080.00 | 362 208.00 | 223 872.00 | 586 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 087.00 | | 188 087.00 | 188 087.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CF Disponibilités | 1 641 675.00 | | 1 641 675.00 | 1 641 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 607.00 | | 1 980 607.00 | 1 980 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 687.00 | 362 208.00 | 2 204 479.00 | 2 566 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 269.00 | 982 451.00 | | 1 310 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 269.00 | 993 451.00 | | 1 321 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 834.00 | 328 073.00 | | 319 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 834.00 | 328 073.00 | | 319 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 720.00 | 89 335.00 | | 82 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 859.00 | 160 460.00 | | 165 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 797.00 | 481 713.00 | | 314 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 376.00 | 731 508.00 | | 563 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 479.00 | 2 053 033.00 | | 2 204 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 376.00 | 731 508.00 | | 563 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 383 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 383 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 453.00 | 34 790.00 | | 80 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 453.00 | 684 790.00 | | 80 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 453.00 | 34 790.00 | | 80 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 932.00 | 453 984.00 | | 566 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 734.00 | 2 595 354.00 | | 2 465 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 465.00 | 1 612 902.00 | | 1 155 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 269.00 | 982 451.00 | | 1 310 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 843.00 | | 237.00 | 585 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 843.00 | | | 385 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 237.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 022.00 | 36 947.00 | | 317 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 022.00 | 36 947.00 | | 317 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 073.00 | | 8 239.00 | 328 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 073.00 | | 8 239.00 | 328 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 797.00 | 314 797.00 | | 314 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
UX Autres créances clients | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
VI Groupe et associés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 169.00 | 338 932.00 | 200 237.00 | 539 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 376.00 | 563 376.00 | | 563 376.00 |