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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 427.00 | 306 424.00 | 67 003.00 | 373 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 10 599.00 | 1 817.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 843.00 | 317 022.00 | 268 820.00 | 585 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 1 519 609.00 | | 1 519 609.00 | 1 519 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 212.00 | | 1 784 212.00 | 1 784 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 055.00 | 317 022.00 | 2 053 033.00 | 2 370 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -21 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 451.00 | 207 878.00 | | 982 451.00 |
DL TOTAL (I) | 993 451.00 | 197 019.00 | | 993 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 073.00 | 323 071.00 | | 328 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 073.00 | 323 071.00 | | 328 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 335.00 | 636 950.00 | | 89 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 159 838.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 713.00 | 57 385.00 | | 481 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 508.00 | 854 173.00 | | 731 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 033.00 | 1 374 263.00 | | 2 053 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 508.00 | 447 094.00 | | 731 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 907 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 115 911.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 790.00 | 115 911.00 | | 684 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 115 911.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 115 911.00 | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 984.00 | 29 712.00 | | 453 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 354.00 | 1 994 448.00 | | 2 595 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 902.00 | 1 786 571.00 | | 1 612 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 451.00 | 207 878.00 | | 982 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 078 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 357.00 | | 230 349.00 | 1 006 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 863.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 863.00 | 585 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 493.00 | | 30 349.00 | 355 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 863.00 | | 200 000.00 | 650 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 178.00 | 30 845.00 | | 286 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 178.00 | 30 845.00 | | 286 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 071.00 | 5 002.00 | | 323 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 071.00 | 5 002.00 | | 323 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 713.00 | 481 713.00 | | 481 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 892.00 | | | 542 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 604.00 | 264 604.00 | 200 000.00 | 464 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 508.00 | 731 508.00 | | 731 508.00 |