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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 919.00 | 146 881.00 | 22 038.00 | 168 919.00 |
040 Immobilisations financières | 865 820.00 | | 865 820.00 | 865 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 739.00 | 146 881.00 | 887 858.00 | 1 034 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 241.00 | -6 241.00 | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
072 Créances – Autres | 628 874.00 | | 628 874.00 | 628 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
084 Disponibilités | 1 403 745.00 | | 1 403 745.00 | 1 403 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 174 822.00 | 6 241.00 | 2 168 581.00 | 2 174 822.00 |
110 Total général Actif | 3 209 561.00 | 153 122.00 | 3 056 439.00 | 3 209 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 687 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 134 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 983 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 056 439.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 301 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 616.00 | 85 599.00 | | 18 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 355.00 | 136 133.00 | | 146 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 5 160.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 990.00 | 256 892.00 | | 164 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322.00 | 44 743.00 | | 1 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 114.00 | -7 114.00 | | 7 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
242 Autres charges externes. | 31 504.00 | 100 118.00 | | 31 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 2 386.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 490.00 | 120 747.00 | | 109 490.00 |
252 Charges sociales | | 2 780.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 182.00 | 28 496.00 | | 27 182.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 241.00 | | |
262 Autres charges | | 3 006.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 498.00 | 301 403.00 | | 183 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 508.00 | -44 511.00 | | -18 508.00 |
280 Produits financiers | 111 889.00 | 116 484.00 | | 111 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106 846.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 501.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20 007.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 904.00 | 158 310.00 | | 92 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 739.00 | | | 1 034 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 680.00 | | | 4 680.00 |