| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 21 667.00 | 28 093.00 | 49 760.00 |
040 Immobilisations financières | 868 720.00 | | 868 720.00 | 868 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 480.00 | 21 667.00 | 896 813.00 | 918 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 241.00 | -6 241.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
072 Créances – Autres | 771 336.00 | | 771 336.00 | 771 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 214 610.00 | 20 914.00 | 1 193 695.00 | 1 214 610.00 |
084 Disponibilités | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 080 567.00 | 27 155.00 | 2 053 412.00 | 2 080 567.00 |
110 Total général Actif | 2 999 047.00 | 48 822.00 | 2 950 225.00 | 2 999 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 687 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 987 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 903 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 950 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 749.00 | 109 298.00 | | 87 749.00 |
230 Autres produits | | 8 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 755.00 | 118 035.00 | | 87 755.00 |
242 Autres charges externes. | 44 762.00 | 26 380.00 | | 44 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 2 199.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 479.00 | 107 632.00 | | 61 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | 7 055.00 | | 4 210.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 944.00 | 143 269.00 | | 111 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 189.00 | -25 234.00 | | -24 189.00 |
280 Produits financiers | 112 899.00 | 108 682.00 | | 112 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 20 914.00 | 41 568.00 | | 20 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 796.00 | 48 068.00 | | 67 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 176.00 | | | 890 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 557.00 | | | 41 557.00 |