| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 146.00 | 2 854.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 025.00 | 36 907.00 | 55 118.00 | 92 025.00 |
040 Immobilisations financières | 865 720.00 | | 865 720.00 | 865 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 745.00 | 37 053.00 | 923 692.00 | 960 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
072 Créances – Autres | 866 474.00 | | 866 474.00 | 866 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 994 326.00 | 12 441.00 | 981 885.00 | 994 326.00 |
084 Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 891 304.00 | 12 441.00 | 1 878 862.00 | 1 891 304.00 |
110 Total général Actif | 2 852 048.00 | 49 494.00 | 2 802 554.00 | 2 852 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 046 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 758 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 802 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 845 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 468.00 | 96 321.00 | | 72 468.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 496.00 | 96 323.00 | | 72 496.00 |
242 Autres charges externes. | 41 081.00 | 27 082.00 | | 41 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 1 117.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 172.00 | 65 578.00 | | 107 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 074.00 | 8 052.00 | | 8 074.00 |
262 Autres charges | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 131.00 | 101 829.00 | | 164 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 635.00 | -5 507.00 | | -91 635.00 |
280 Produits financiers | 101 055.00 | 67 889.00 | | 101 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 900.00 | 16 665.00 | | 19 900.00 |
294 Charges financières | 34 989.00 | 26 743.00 | | 34 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 148.00 | 3 000.00 | | 22 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 818.00 | 49 304.00 | | -27 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 918 112.00 | | | 918 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 967.00 | | | 32 967.00 |