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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 29 718.00 | 22 673.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 865 720.00 | | 865 720.00 | 865 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 112.00 | 29 718.00 | 888 393.00 | 918 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 241.00 | -6 241.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
072 Créances – Autres | 778 501.00 | | 778 501.00 | 778 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 114 407.00 | 26 726.00 | 1 087 681.00 | 1 114 407.00 |
084 Disponibilités | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 022 547.00 | 32 967.00 | 1 989 580.00 | 2 022 547.00 |
110 Total général Actif | 2 940 658.00 | 62 685.00 | 2 877 973.00 | 2 940 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 064 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 852 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 877 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 321.00 | 87 749.00 | | 96 321.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 323.00 | 87 755.00 | | 96 323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 082.00 | 44 862.00 | | 27 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 493.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 578.00 | 61 479.00 | | 65 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | 4 210.00 | | 8 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 829.00 | 112 045.00 | | 101 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 507.00 | -24 289.00 | | -5 507.00 |
280 Produits financiers | 67 889.00 | 112 899.00 | | 67 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
294 Charges financières | 26 743.00 | 20 914.00 | | 26 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 304.00 | 67 695.00 | | 49 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 918 480.00 | | | 918 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 914.00 | | | 20 914.00 |