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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 356.00 | 19 540.00 | 4 816.00 | 24 356.00 |
040 Immobilisations financières | 865 820.00 | | 865 820.00 | 865 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 176.00 | 19 540.00 | 870 636.00 | 890 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 241.00 | -6 241.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
072 Créances – Autres | 733 615.00 | | 733 615.00 | 733 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 214 610.00 | 41 557.00 | 1 173 053.00 | 1 214 610.00 |
084 Disponibilités | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 122 422.00 | 47 798.00 | 2 074 624.00 | 2 122 422.00 |
110 Total général Actif | 3 012 598.00 | 67 338.00 | 2 945 260.00 | 3 012 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 687 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 007 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 904 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 945 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 723 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 298.00 | 136 703.00 | | 109 298.00 |
230 Autres produits | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 035.00 | 136 703.00 | | 118 035.00 |
242 Autres charges externes. | 26 380.00 | 41 984.00 | | 26 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 687.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 632.00 | 87 137.00 | | 107 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 055.00 | 12 622.00 | | 7 055.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 269.00 | 143 430.00 | | 143 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 234.00 | -6 727.00 | | -25 234.00 |
280 Produits financiers | 108 682.00 | 33 432.00 | | 108 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 78 321.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 41 568.00 | 380.00 | | 41 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 811.00 | 19 821.00 | | 16 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 068.00 | 83 600.00 | | 48 068.00 |