| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 22 229.00 | 26 639.00 | 48 868.00 |
040 Immobilisations financières | 865 820.00 | | 865 820.00 | 865 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 688.00 | 22 229.00 | 892 459.00 | 914 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 241.00 | -6 241.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
072 Créances – Autres | 628 140.00 | | 628 140.00 | 628 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 214 610.00 | | 1 214 610.00 | 1 214 610.00 |
084 Disponibilités | 296 415.00 | | 296 415.00 | 296 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 164 193.00 | 6 241.00 | 2 157 952.00 | 2 164 193.00 |
110 Total général Actif | 3 078 881.00 | 28 470.00 | 3 050 412.00 | 3 078 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 687 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 053 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 985 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 050 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 321.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 321 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 616.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 703.00 | 146 355.00 | | 136 703.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 703.00 | 164 990.00 | | 136 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 322.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 114.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 241.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 984.00 | 31 504.00 | | 41 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 647.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 137.00 | 109 490.00 | | 87 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 622.00 | 27 182.00 | | 12 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 430.00 | 183 498.00 | | 143 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 727.00 | -18 508.00 | | -6 727.00 |
280 Produits financiers | 33 432.00 | 111 889.00 | | 33 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 387.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 821.00 | 90.00 | | 19 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 600.00 | 92 904.00 | | 83 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 739.00 | | | 1 034 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |