| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 575.00 | 2 830.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405.00 | 575.00 | 2 830.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 447 464.00 | | 447 464.00 | 447 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 971.00 | 1 282.00 | 1 643 689.00 | 1 644 971.00 |
CF Disponibilités | 3 582 482.00 | | 3 582 482.00 | 3 582 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 666.00 | 1 282.00 | 5 674 384.00 | 5 675 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 071.00 | 1 857.00 | 5 677 214.00 | 5 679 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 4 911 983.00 | | | 4 911 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 591.00 | | | 5 668 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 214.00 | | | 5 677 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 530.00 | 1 282.00 | 28 530.00 | 28 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 530.00 | 1 282.00 | 28 530.00 | 28 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 214.00 | 448 214.00 | | 448 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |