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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 824.00 | 4 824.00 | 520 000.00 | 524 824.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 014.00 | 38 028.00 | 1 775 986.00 | 1 814 014.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 644.00 | 38 028.00 | 1 835 616.00 | 1 873 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 468.00 | 42 852.00 | 2 355 616.00 | 2 398 468.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 670.00 | | | 408 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 035.00 | | | 1 778 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DK Provisions réglementées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 070.00 | | | 2 345 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 616.00 | | | 2 355 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | 156.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 156.00 | | 4 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 500.00 | 4 000.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 4 000.00 | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |