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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 3 944.00 | 880.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 824.00 | 3 944.00 | 520 880.00 | 524 824.00 |
BZ Autres créances | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616 324.00 | 48 511.00 | 3 567 812.00 | 3 616 324.00 |
CF Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 288.00 | 48 511.00 | 3 820 777.00 | 3 869 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 112.00 | 52 455.00 | 4 341 657.00 | 4 394 112.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 3 621 677.00 | | | 3 621 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 664.00 | | | -38 664.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 837.00 | | | 4 336 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 657.00 | | | 4 341 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 664.00 | | | -38 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 1 112.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 112.00 | | 2 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 023.00 | 13 488.00 | | 35 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 023.00 | 13 488.00 | | 35 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 523.00 | 17 488.00 | | 41 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |