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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 668.00 | 156.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 824.00 | 4 668.00 | 520 156.00 | 524 824.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 407 482.00 | 2 514.00 | 3 404 968.00 | 3 407 482.00 |
CF Disponibilités | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 181.00 | 2 514.00 | 3 569 667.00 | 3 572 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 005.00 | 7 182.00 | 4 089 823.00 | 4 097 005.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 012.00 | | | 3 165 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DK Provisions réglementées | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 645.00 | | | 3 947 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 823.00 | | | 4 089 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 724.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 724.00 | | 3 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 511.00 | | 45 998.00 | 48 511.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 4 000.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 511.00 | | 45 998.00 | 48 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 4 000.00 | 45 998.00 | 59 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |