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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 1 626.00 | 3 198.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 824.00 | 1 626.00 | 523 198.00 | 524 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 409 304.00 | | 409 304.00 | 409 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 614.00 | 43 151.00 | 2 955 463.00 | 2 998 614.00 |
CF Disponibilités | 1 466 348.00 | | 1 466 348.00 | 1 466 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 016.00 | 43 151.00 | 4 831 865.00 | 4 875 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 840.00 | 44 776.00 | 5 355 064.00 | 5 399 840.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 266.00 | | | 4 653 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 672.00 | | | -48 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 418.00 | | | 5 350 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 064.00 | | | 5 355 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 672.00 | | | -48 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 282.00 | 43 151.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 43 151.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 43 151.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 054.00 | 410 054.00 | | 410 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |