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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 2 832.00 | 1 992.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 824.00 | 2 832.00 | 521 992.00 | 524 824.00 |
BZ Autres créances | 401 036.00 | | 401 036.00 | 401 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 886 535.00 | 35 023.00 | 3 851 512.00 | 3 886 535.00 |
CF Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 352.00 | 35 023.00 | 4 272 329.00 | 4 307 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 176.00 | 37 855.00 | 4 794 321.00 | 4 832 176.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DH Report à nouveau | 4 076 593.00 | | | 4 076 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 916.00 | | | -36 916.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 502.00 | | | 4 789 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 321.00 | | | 4 794 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 916.00 | | | -36 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 151.00 | 35 023.00 | 43 151.00 | 43 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 151.00 | 35 023.00 | 43 151.00 | 43 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 036.00 | 401 036.00 | | 401 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |