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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 16 185.00 | 5 527.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 321.00 | 47 263.00 | 84 058.00 | 131 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 745.00 | 65 300.00 | 572 445.00 | 637 745.00 |
BT Marchandises | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 520.00 | 65 300.00 | 669 220.00 | 734 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 425.00 | 120 818.00 | | 152 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | 46 932.00 | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 519 183.00 | 497 750.00 | | 519 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 542.00 | 100 419.00 | | 92 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 30 739.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 18 007.00 | | 14 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 037.00 | 149 172.00 | | 150 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 220.00 | 646 923.00 | | 669 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 704.00 | 104 685.00 | | 75 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 815.00 | | 56 604.00 | 581 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 637 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 153 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 064.00 | | 46 644.00 | 107 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 9 960.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 11 577.00 | 674.00 | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 11 577.00 | 674.00 | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 542.00 | 18 210.00 | 74 332.00 | 92 542.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 380.00 | 31 380.00 | 81.00 | 31 380.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 038.00 | 75 706.00 | 74 332.00 | 150 038.00 |